證券代碼：000589 證券簡稱：黔輪胎Ａ 公告編號：2017-019

 

　　2017

 

　　第一季度報告

 

　　第一節(jié) 重要提示

 

　　公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

 

　　所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

 

　　公司負責人馬世春、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）熊朝陽聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

 

　　第二節(jié) 公司基本情況

 

　　一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

 

　　公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

 

　　□ 是 √ 否

 

　　■

 

　　非經(jīng)常性損益項目和金額

 

　　√ 適用 □ 不適用

 

　　單位：元

 

　　■

 

　　對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說明原因

 

　　□ 適用 √ 不適用

 

　　公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

 

　　二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

 

　　1、普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

 

　　單位：股

 

　　■

 

　　公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

 

　　□ 是 √ 否

 

　　公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

 

　　2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

 

　　□ 適用 √ 不適用

 

　　第三節(jié) 重要事項

 

　　一、報告期主要財務數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況及原因

 

　　√ 適用 □ 不適用

 

　　1、其他應收款較期初增加3,985,668.37元，增加40.09%，主要是應收出口退稅增加所致。

 

　　2、劃分為持有待售的資產(chǎn)較期初減少44,961,447.42元，減少94.29%，主要是本期收到拆遷補償，處置待售資產(chǎn)所致。

 

　　3、其他流動資產(chǎn)較期初增加7,357,521.62元，增加37.13%，主要是待抵扣稅金增加所致。

 

　　4、在建工程較期初減少64,141,173.63元，減少33.71%，主要原因是工程完工轉固。

 

　　5、應付賬款較期初增加214,372,661.06元，增加32.63%，主要是本期應付供應商貨款增加所致。

 

　　6、應付職工薪酬較期初減少9,762,434.86元，減少85.17%，主要原因是期內支付上年年終獎勵。

 

　　7、應付稅費較期初增加9,299,501.75元，增加31.96%，主要是本期應交增值稅增加所致。

 

　　8、應付利息較期初增加12,912,058.48元，增加85.44%，主要是本期計提的中期票據(jù)及公司債券利息。

 

　　9、一年內到期的非流動負債較期初減少440,732,000.00元，減少100%，主要是期內償還到期借款所致。

 

　　10、營業(yè)稅金及附加較上年同期增加7,019,835.36元，增加235.91%，主要原因是本期將房產(chǎn)稅等計入稅金及附加，使稅金及附加上升。

 

　　11、資產(chǎn)減值損失較上年同期增加301,244.14元，增加58.24%，主要原因是本期計提壞賬準備增加。

 

　　12、營業(yè)外收入較上年同期增加176,072,654.05元，增加16118.53%，主要原因是本期收到拆遷補償，扣除相關支出后計入營業(yè)外收入。

 

　　13、歸屬母公司所有者的凈利潤較上年同期增加121,772,839.49元，增加1862.78%，主要原因是本期收到拆遷補償，扣除相關支出后計入營業(yè)外收入。

 

　　14、收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金較上年同期減少1,439,099.21元，減少34.27%，主要原因是上年同期收取轉口貿(mào)易保證金。

 

　　15、支付的各項稅費較上年同期增加81,038,926.34元，增加327.53%，主要是支付上年應交所得稅。

 

　　16、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額較上年同期增加176,019,809.05元，上年同期數(shù)為0，主要是本期收到的拆遷補償。

 

　　17、收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金較上年同期增加9,304,085.18元，增加336.53%，主要本期收到的結構性存款利息增加所致。

 

　　18、借款所收到的現(xiàn)金較上年同期減少850,840,774.96元，減少58.57%，主要原因是本期收到的銀行借款減少。

 

　　19、匯率變動對現(xiàn)金的影響額較上年同期減少14,088,605.85元，減少102.12%，主要是上期人民幣匯率的變化使外幣貨幣資產(chǎn)增加。

 

　　二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

 

　　√ 適用 □ 不適用

 

　　1、2016年12月20日，公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布公告，根據(jù)貴陽市云巖區(qū)三馬片區(qū)工礦棚戶區(qū)及城市棚戶區(qū)改造項目規(guī)劃，云巖區(qū)國有土地上房屋征收管理局決定對公司原下屬子公司貴州前進橡膠有限公司老廠區(qū)土地使用范圍內的建筑物、構筑物、附屬設施及所有土地等進行整體征收，公司受貴州前進橡膠有限公司委托與云巖區(qū)國有土地上房屋征收管理局簽訂了《房屋征收貨幣補償協(xié)議》，補償金額為240,009,831.00元。具體內容詳見《關于受子公司委托簽訂的公告》。報告期內，公司先后收到上述房屋征收補償款合計240,009,831.00元，并根據(jù)征收進度將實現(xiàn)的收益計入了當期損益。

 

　　2、2015年7月14日，公司在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布公告，披露貴陽市土地礦產(chǎn)資源儲備中心同意以不低于總計14億元人民幣（包括土地及地上建構筑物等，具體價格以相應的資產(chǎn)評估報告為準）的價格對公司老廠區(qū)633.77畝國有土地進行收儲（具體內容詳見《關于貴陽市土地礦產(chǎn)資源儲備中心同意對公司老廠搬遷后相關土地進行收儲暨股票復牌公告》）。隨著2016年3月29日、2016年12月20日公司先后披露與云巖區(qū)國有土地上房屋征收管理局簽訂《房屋征收貨幣補償協(xié)議》，以及2017年3月14日公司披露與貴陽云巖產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限責任公司簽訂《房屋整體搬遷貨幣補償協(xié)議》的實施，貴陽市土地礦產(chǎn)資源儲備中心擬對公司老廠搬遷后相關土地進行收儲事宜即告終止。

 

　　■

 

　　三、公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

 

　　√ 適用 □ 不適用

 

　　■

 

　　四、對2017年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預計

 

　　預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

 

　　□ 適用 √ 不適用

 

　　五、證券投資情況

 

　　□ 適用 √ 不適用

 

　　公司報告期不存在證券投資。

 

　　六、衍生品投資情況

 

　　□ 適用 √ 不適用

 

　　公司報告期不存在衍生品投資。

 

　　七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

 

　　□ 適用 √ 不適用

 

　　公司報告期內未發(fā)生接待調研、溝通、采訪等活動。

 

　　八、違規(guī)對外擔保情況

 

　　□ 適用 √ 不適用

 

　　公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。

 

　　九、控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況

 

　　□ 適用 √ 不適用

 

　　公司報告期不存在控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。

 

　　貴州輪胎股份有限公司董事會

 

　　2017年4月25日

 

　　證券代碼：000589 證券簡稱：黔輪胎A(5.520, 0.07, 1.28%) 公告編號：2017-018

 

　　貴州輪胎股份有限公司

 

　　第六屆董事會第三十四次會議決議公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

　　貴州輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第六屆董事會第三十四次會議的通知于2017年4月19日以專人送達、電子郵件、傳真、電話等方式向各位董事發(fā)出，會議于2017年4月24日上午在公司辦公樓三樓會議室召開，應出席會議的董事10名，實際出席會議的董事10名（其中獨立董事巫志聲先生、龍哲先生、覃桂生先生及畢焱女士以通訊方式參會及表決），全體監(jiān)事及董事會秘書列席會議，符合《中華人民共和國公司法》及有關法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

 

　　會議由董事長馬世春先生主持，與會董事對各項議案進行了充分審議，形成如下決議：

 

　　一、以10票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2017年第一季度報告》（詳見巨潮資訊網(wǎng)）。

 

　　二、以10票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于在越南投資建設年產(chǎn)120萬條全鋼子午線輪胎項目的議案》。

 

　　結合國家“一帶一路”戰(zhàn)略構想及推進計劃，為從根本上解決公司遠離原材料供應市場和產(chǎn)品出口市場這種“兩頭在外”的經(jīng)營模式弊端，推動公司實現(xiàn)海外生產(chǎn)、海外銷售的戰(zhàn)略調整，降低物流成本，縮短供貨周期，改善并提高公司經(jīng)營效益；同時從源頭上有效規(guī)避國際市場上的“雙反”影響，提升公司國際競爭能力，公司擬在越南前江省龍江工業(yè)園投資建設年產(chǎn)120萬條全鋼子午線輪胎項目。

 

　　該項目將采用公司自主開發(fā)形成的全鋼子午胎設計、制造技術，以公司在北美、歐洲、中東等海外市場的銷售份額為基礎，規(guī)劃相關生產(chǎn)工藝設備和公用工程設施，著力打造智能化、信息化工程示范項目，全面提高勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)品技術含量，大幅度降低能源消耗并減少排放。

 

　　項目規(guī)劃總用地面積約301畝，總建筑面積約13.73萬平方米，新建煉膠車間、子午胎生產(chǎn)車間、檢測中心、22KV總開閉站、公用工程車間、鍋爐房、污水處理站、機修車間、模具庫、成品倉庫、綜合樓、食堂等。設備及安裝工程包括項目所需主要工藝設備、工裝、實驗設備、機械運輸設備、公用工程設備及配套的管線等。

 

　　項目工程建設期（即從工程施工招標階段至試生產(chǎn)階段）預計為12個月。項目總投資167,122.53萬元人民幣，其中建設投資149,945.67萬元、建設期利息2,494.72萬元、流動資金14,682.14萬元，所需資金擬通過公司自籌、資本市場直接融資、銀行貸款等途徑解決。建成投產(chǎn)后，年均可實現(xiàn)全鋼子午線輪胎產(chǎn)能120萬條，預計達產(chǎn)年份年均銷售收入102,801.05萬元，年均利潤總額14,521.01萬元。

 

　　該項目符合國家產(chǎn)業(yè)指導原則，符合國家國際產(chǎn)能戰(zhàn)略合作及“一帶一路”方向，各項指標符合越南當?shù)叵嚓P法律要求，已委托中國出口信用保險公司進行風險評估。國內立項審批需經(jīng)貴陽市政府同意并報貴州省商務廳備案，越南方面需經(jīng)項目所在工業(yè)園區(qū)、省級政府及越南政府逐級審批。

 

　　本議案需提交公司股東大會審議。

 

　　三、以10票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于提請召開2017年第二次臨時股東大會的議案》(詳見同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》）。

 

　　特此公告。

 

　　貴州輪胎股份有限公司董事會

 

　　二O一七年四月二十五日

 

　　證券代碼：000589 證券簡稱：黔輪胎A 公告編號：2017-020

 

　　貴州輪胎股份有限公司關于召開

 

　　2017年第二次臨時股東大會的通知

 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

　　一、召開會議的基本情況

 

　　1、股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會

 

　　2、股東大會的召集人：公司董事會。

 

　　2017年4月24日，公司召開第六屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于提請召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。

 

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會根據(jù)公司第六屆董事會第三十四次會議決議召開，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

 

　　4、會議召開的日期、時間：

 

　�。�1）現(xiàn)場會議時間：2017年5月10日下午2:30。

 

　�。�2）網(wǎng)絡投票時間：2017年5月9日至2017年5月10日。其中通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2017年5月10日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2017年5月9日下午3:00至2017年5月10日下午3:00期間的任意時間。

 

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

 

　　公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

 

　　股東只能選擇現(xiàn)場、深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票方式中的一種方式，如同一股份出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

 

　　6、會議的股權登記日：2017年5月3日

 

　　7、出席對象：

 

　�。�1）于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

 

　�。�2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

 

　�。�3）公司聘請的律師。

 

　　8、會議地點：貴州省貴陽市云巖區(qū)百花大道41號公司本部

 

　　二、會議審議事項

 

　　1、提案名稱：

 

　　關于在越南投資建設年產(chǎn)120萬條全鋼子午線輪胎項目的議案。

 

　　2、提案披露情況：

 

　　提交本次股東大會審議的議案已經(jīng)公司第六屆董事會第三十四次會議審議通過，具體內容詳見2017年4月25日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《第六屆董事會第三十四次會議決議公告》。

 

　　三、提案編碼

 

　　■

 

　　四、會議登記等事項

 

　　1、會議登記方法：

 

　�。�1）登記方式：出席會議的個人股東持本人身份證、深圳證券賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人深圳證券賬戶卡及持股憑證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、深圳證券賬戶卡、持股憑證、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

 

　�。�2）登記時間：2017年5月8日至2017年5月9日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。

 

　�。�3）登記地點：公司董事會秘書處。

 

　�。�4）受托行使表決權人在登記和表決時須提交的文件：本人身份證、授權委托書、授權人深圳證券賬戶卡及持股憑證。

 

　　2、其他事項：

 

　�。�1）本次股東大會會期半天，股東因參加本次股東大會產(chǎn)生的費用自理。

 

　�。�2）會議聯(lián)系方式：

 

　　地 址：貴州省貴陽市百花大道41號

 

　　郵 編：550008

 

　　聯(lián)系人：李尚武、蔣大坤

 

　　電 話：（0851）84763651、84767251

 

　　傳 真：（0851）84767826

 

　　五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

 

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件1。

 

　　六、備查文件

 

　　第六屆董事會第三十四次會議決議。

 

　　特此公告。

 

　　貴州輪胎股份有限公司董事會

 

　　二O一七年四月二十五日

 

　　附件1：

 

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

 

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

 

　　1、投票代碼：360589

 

　　2、投票簡稱：黔輪投票

 

　　3、填報表決意見：

 

　　本次股東大會提案為非累積投票提案，填報表決意見為：“同意”、“反對”或“棄權”。

 

　　4、股東對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

 

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

 

　　1、投票時間：2017年5月10日的交易時間，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。

 

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

 

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

 

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年5月9日下午3:00，結束時間為2017年5月10日下午3:00。

 

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

 

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

 

　　附件2：

 

　　授權委托書

 

　　茲委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席貴州輪胎股份有限公司2017年第二次臨時股東大會，并對會議議案代為行使表決權。

 

　　委托人名稱： 委托人身份證號：

 

　　委托人證券賬戶： 委托人持股的性質及數(shù)量：

 

　　受托人姓名： 受托人身份證號：

 

　　對本次股東大會提案的投票意見指示：

 

　　■

 

　�。ㄈ魶]有明確的投票指示，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。）

 

　　授權委托書簽發(fā)日期： 年 月 日

 

　　授權委托書有效期限：

 

　　委托人簽名（或蓋章）：