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 　　2017 年第一季度報告 公司代碼：601118 公司簡稱：海南橡膠 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2017 年第一季度報告 1/20 2017 年第一季度報告 目錄 一、重要提示 .................................................................... 3 二、公司基本情況 ............................................................... 3 三、重要事項 .................................................................... 5 四、附錄 ........................................................................ 8 2/20 2017 年第一季度報告 一、 重要提示 1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。 1.3 公司負責人劉大衛(wèi)、主管會計工作負責人許華山及會計機構負責人（會計主管人員）孫和 亮保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 1.4 本公司第一季度報告未經(jīng)審計。 二、 公司基本情況 2.1 主要財務數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末比上年 本報告期末 上年度末 度末增減(%) 總資產(chǎn) 14,002,777,825.58 13,694,137,608.45 2.25 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 8,049,031,298.08 8,034,692,843.54 0.18 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -519,695,008.66 227,019,368.05 不適用 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%） 營業(yè)收入 1,504,842,277.67 1,164,874,709.43 29.18 歸屬于上市公司股東的凈利潤 14,068,451.82 -86,926,135.12 不適用 歸屬于上市公司股東的扣除非 -141,291,468.20 -87,669,647.46 不適用 經(jīng)常性損益的凈利潤 加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.17 -1.1 不適用 基本每股收益（元/股） 0.0036 -0.0221 不適用 稀釋每股收益（元/股） 0.0036 -0.0221 不適用 非經(jīng)常性損益項目和金額 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產(chǎn)處置損益 46,276.65 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相 關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享 26,872,551.23 橡膠樹風災保險補貼等 受的政府補助除外 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有 交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損 44,218,608.85 無效套期保值業(yè)務盈虧 益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出 售金融資產(chǎn)取得的投資收益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 84,182,372.38 主要為征地補償款 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 234,820.26 3/20 2017 年第一季度報告 少數(shù)股東權益影響額（稅后） -60,186.80 所得稅影響額 -134,522.55 合計 155,359,920.02 2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數(shù)（戶） 130,520 前十名股東持股情況 期末持股 持有有限售條 質(zhì)押或凍結情況 股東名稱（全稱） 比例(%) 股東性質(zhì) 數(shù)量 件股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量 海南省農(nóng)墾集團有限公司 2,715,012,024 69.06 0 無 0 國有法人 海南省發(fā)展控股有限公司 19,476,210 0.50 0 無 0 國有法人 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 19,391,200 0.49 0 無 0 未知 光大興隴信托有限責任公司－光 大信托聚金 28 號證券投資集合 13,170,026 0.34 0 無 0 未知 資金信托計劃 招商證券股份有限公司 12,007,000 0.31 0 無 0 國有法人 北京千石創(chuàng)富－民生銀行－千石 10,103,960 0.26 0 無 0 未知 資本－開心 2 號資產(chǎn)管理計劃 吳志定 10,010,000 0.25 0 無 0 未知 陳少歡 10,000,000 0.25 0 無 0 未知 申萬宏源證券有限公司 9,520,386 0.24 0 無 0 國有法人 光大興隴信托有限責任公司－光 大信托聚金 12 號證券投資集合 8,600,000 0.22 0 無 0 未知 資金信托計劃 前十名無限售條件股東持股情況 持有無限售條件流通 股份種類及數(shù)量 股東名稱 股的數(shù)量 種類 數(shù)量 海南省農(nóng)墾集團有限公司 2,715,012,024 人民幣普通股 2,715,012,024 海南省發(fā)展控股有限公司 19,476,210 人民幣普通股 19,476,210 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 19,391,200 人民幣普通股 19,391,200 光大興隴信托有限責任公司－光大信托聚金 28 號 13,170,026 人民幣普通股 13,170,026 證券投資集合資金信托計劃 招商證券股份有限公司 12,007,000 人民幣普通股 12,007,000 北京千石創(chuàng)富－民生銀行－千石資本－開心 2 號資 10,103,960 人民幣普通股 10,103,960 產(chǎn)管理計劃 吳志定 10,010,000 人民幣普通股 10,010,000 陳少歡 10,000,000 人民幣普通股 10,000,000 申萬宏源證券有限公司 9,520,386 人民幣普通股 9,520,386 光大興隴信托有限責任公司－光大信托聚金 12 號 8,600,000 人民幣普通股 8,600,000 證券投資集合資金信托計劃 4/20 2017 年第一季度報告 目前，公司原控股股東海南省農(nóng)墾集團有限公司與海 南省農(nóng)墾總局合并組建為海南省農(nóng)墾投資控股集團有限公 司，公司控股股東變更為海南省農(nóng)墾投資控股集團有限公 司，但股權尚登記在海南省農(nóng)墾集團有限公司名下。 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 上述股東中，海南省農(nóng)墾投資控股集團有限公司是公 司的控股股東，與其他股東之間不存在關聯(lián)關系，公司未 知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系或屬于《上市公司持股 變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。 表決權恢復的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明 不適用 2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股 情況表 □適用 √不適用 三、 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 √適用 □不適用 資產(chǎn)負債項目的變動： 項目名稱 本期期末數(shù) （元） 上年度期末數(shù)（元） 變動比例（%） 以公允價值計量且其變動計入 920,580.74 0 100.00 當期損益的金融資產(chǎn) 應收賬款 426,249,854.76 322,186,104.95 32.30 預付款項 416,063,441.42 250,019,900.57 66.41 應收利息 5,903,206.47 2,424,091.73 143.52 預收款項 329,457,316.26 137,150,317.06 140.22 應付職工薪酬 168,707,592.33 307,792,193.83 -45.19 未分配利潤 -8,741,518.63 -22,809,970.45 -61.68 1. 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)增加，主要是本期末套期工具無效部分 的公允價值浮盈增加所致。 2.應收賬款增加，主要是下屬貿(mào)易類子公司業(yè)務量增加所致。 3.預付賬款增加，主要是下屬貿(mào)易類子公司業(yè)務量增加所致。 5/20 2017 年第一季度報告 4.應收利息增加，主要是下屬子公司東橡投資控股（上海）有限公司按期計提的資管計劃利 息增加所致。 5.預收賬款增加，下屬貿(mào)易類子公司業(yè)務量增加所致。 6.應付職工薪酬減少，主要是職工薪酬為當月計提下月發(fā)放，3 月份為停割期間，計提的工 資較上年末減少。 7.未分配利潤增加，主要是本期公司實現(xiàn)盈利所致。 損益項目的變動： 項目 本期數(shù)（元） 上年同期數(shù)（元） 變動比例（%） 營業(yè)收入 1,504,842,277.67 1,164,874,709.43 29.18 營業(yè)成本 1,436,626,250.84 1,197,918,554.53 19.93 管理費用 135,232,206.81 119,892,509.65 12.79 財務費用 36,376,961.88 27,968,118.27 30.07 稅金及附加 5,540,499.42 814,476.54 580.25 資產(chǎn)減值損失 6,261,909.69 -135,639,443.42 -104.62 公允價值變動收益 962,750.74 28,506,508.37 -96.62 投資收益 50,239,563.39 -76,336,461.48 -165.81 營業(yè)外收入 112,199,489.13 51,741,886.29 116.84 營業(yè)外支出 1,098,288.87 3,716,695.74 -70.45 所得稅費用 5,857,853.89 13,372,199.30 -56.19 1.營業(yè)收入增加，主要是因為本期橡膠價格上升導致銷售收入增加。 2.營業(yè)成本增加，主要是因為本期橡膠價格上升，原料價格上升導致營業(yè)成本相應增加。 3.管理費用增加，主要是下屬子公司計提的職工薪酬及收購獎勵增加所致。 4.財務費用增加，主要是本期銀行借款總額較上年同期增加所致。 5.稅金及附加增加，主要是根據(jù)國家相關規(guī)定，自 2016 年 5 月 1 日起將房產(chǎn)稅、土地使用稅、 印花稅和車船稅納入稅金及附加科目核算，上年同期納入管理費用核算。 6.資產(chǎn)減值損失增加，主要是去年同期橡膠產(chǎn)品價格處于上升通道，原計提的橡膠產(chǎn)品跌價 準備大幅轉回，本年無此情況。 7.公允價值變動收益減少，主要是套期工具上年末持倉合約無效部分的浮動虧損本期轉回部 分較上期減少。 8.投資收益增加，主要是本期套期保值業(yè)務產(chǎn)生的收益增加所致。 9.營業(yè)外收入增加，主要是征地安置費收入增加所致。 6/20 2017 年第一季度報告 10.營業(yè)外支出減少，主要是去年同期發(fā)生的良種良苗支出本期尚未發(fā)生。 11.所的稅費用減少，主要是因為上年同期存貨跌價準備轉回，導致遞延所得稅費用增加，本 年該因素影響較小。 現(xiàn)金流量表的變動： 項目 本期數(shù)（元） 上年同期數(shù)（元） 變動比例（%） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -519,695,008.66 227,019,368.05 -328.92 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -20,703,020.60 -247,883,929.44 -91.65 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 296,807,646.72 283,356,296.32 4.75 1.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少，主要是采購商品支付的現(xiàn)金增加所致。 2.投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加，主要是本期收回的期貨保證金增加所致。 3.籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加，主要是銀行借款及償還利息增加。 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 為做大做強天然橡膠產(chǎn)業(yè)，完善天然橡膠產(chǎn)業(yè)布局，提高公司國際化業(yè)務能力，進一步增強市 場話語權和行業(yè)地位，同時優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，提高公司盈利能力，經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過 以及海南省國資委批復同意，公司2016年啟動非公開發(fā)行股票相關工作。 報告期內(nèi)，公司本次非 公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)審委審核通過，目前尚未收到中國證監(jiān)會的書面核準文件。 3.3 報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項 □適用 √不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的 警示及原因說明 □適用 √不適用 公司名稱 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 法定代表人 劉大衛(wèi) 日期 2017-4-11 7/20 2017 年第一季度報告 四、 附錄 4.1 財務報表 合并資產(chǎn)負債表 2017 年 3 月 31 日 編制單位:海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 1,943,748,228.57 2,187,608,613.83 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當 920,580.74 期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 191,078,281.86 156,949,461.00 應收賬款 426,249,854.76 322,186,104.95 預付款項 416,063,441.42 250,019,900.57 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 5,903,206.47 2,424,091.73 應收股利 其他應收款 266,753,148.60 236,647,734.24 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 2,026,688,587.95 1,774,697,021.52 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 1,870,320.16 2,039,787.03 其他流動資產(chǎn) 505,915,214.39 535,167,900.31 流動資產(chǎn)合計 5,785,190,864.92 5,467,740,615.18 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 可供出售金融資產(chǎn) 72,232,044.23 72,552,739.33 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 791,028,101.33 786,328,724.00 投資性房地產(chǎn) 11,806,159.90 11,994,687.64 8/20 2017 年第一季度報告 固定資產(chǎn) 1,599,363,022.82 1,621,426,808.65 在建工程 116,402,747.99 113,052,346.02 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 5,145,076,951.29 5,121,121,781.05 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 235,726,011.65 237,608,717.78 開發(fā)支出 商譽 17,112,760.22 17,112,760.22 長期待攤費用 19,910,462.85 19,501,844.80 遞延所得稅資產(chǎn) 67,677,902.48 68,349,357.09 其他非流動資產(chǎn) 141,250,795.90 157,347,226.69 非流動資產(chǎn)合計 8,217,586,960.66 8,226,396,993.27 資產(chǎn)總計 14,002,777,825.58 13,694,137,608.45 流動負債： 短期借款 1,889,427,577.46 1,609,883,029.82 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當 614,030.00 656,350.00 期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據(jù) 80,000,000.00 90,000,000.00 應付賬款 222,134,649.74 204,684,416.17 預收款項 329,457,316.26 137,150,317.06 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 168,707,592.33 307,792,193.83 應交稅費 27,007,282.02 33,668,759.89 應付利息 4,775,948.44 4,823,270.43 應付股利 其他應付款 399,847,898.19 372,123,833.63 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 9/20 2017 年第一季度報告 劃分為持有待售的負債 一年內(nèi)到期的非流動負債 544,811,320.76 556,316,682.40 其他流動負債 184,404,306.61 260,045,994.89 流動負債合計 3,851,187,921.81 3,577,144,848.12 非流動負債： 長期借款 1,795,813,346.43 1,785,000,000.00 應付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 5,424,313.80 6,521,713.80 遞延收益 143,556,671.01 132,763,204.03 遞延所得稅負債 2,202,620.75 2,129,850.00 其他非流動負債 非流動負債合計 1,946,996,951.99 1,926,414,767.83 負債合計 5,798,184,873.80 5,503,559,615.95 所有者權益 股本 3,931,171,600.00 3,931,171,600.00 其他權益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 3,786,937,806.54 3,786,937,806.54 減：庫存股 其他綜合收益 -17,424,220.76 -17,694,223.48 專項儲備 盈余公積 357,087,630.93 357,087,630.93 一般風險準備 未分配利潤 -8,741,518.63 -22,809,970.45 歸屬于母公司所有者權益合計 8,049,031,298.08 8,034,692,843.54 少數(shù)股東權益 155,561,653.70 155,885,148.96 所有者權益合計 8,204,592,951.78 8,190,577,992.50 負債和所有者權益總計 14,002,777,825.58 13,694,137,608.45 法定代表人：劉大衛(wèi) 主管會計工作負責人：許華山 會計機構負責人：孫和亮 10/20 2017 年第一季度報告 母公司資產(chǎn)負債表 2017 年 3 月 31 日 編制單位:海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 1,121,454,095.15 1,524,046,031.76 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 716,148,311.60 727,365,880.93 預付款項 76,295,744.41 714,122.99 應收利息 應收股利 其他應收款 385,326,991.13 365,472,914.22 存貨 704,513,818.38 549,150,773.62 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 143,925.70 其他流動資產(chǎn) 2,112,695.70 流動資產(chǎn)合計 3,005,851,656.37 3,166,893,649.22 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 2,277,894,760.64 2,277,129,551.70 投資性房地產(chǎn) 11,806,159.90 11,994,687.64 固定資產(chǎn) 1,109,572,653.50 1,124,085,264.16 在建工程 103,807,039.39 101,033,609.01 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 5,092,596,237.00 5,075,100,078.13 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 133,131,204.93 134,422,311.93 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 12,021,255.39 11,747,699.86 11/20 2017 年第一季度報告 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 38,426,816.65 非流動資產(chǎn)合計 8,740,829,310.75 8,773,940,019.08 資產(chǎn)總計 11,746,680,967.12 11,940,833,668.30 流動負債： 短期借款 256,000,000.00 256,000,000.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 143,650,350.64 174,943,653.48 預收款項 22,726,073.31 23,315,892.71 應付職工薪酬 133,676,540.06 269,482,338.98 應交稅費 3,920,575.65 9,444,658.92 應付利息 0.00 3,296,272.50 應付股利 其他應付款 296,293,028.83 274,104,184.28 劃分為持有待售的負債 一年內(nèi)到期的非流動負債 540,000,000.00 540,000,000.00 其他流動負債 184,210,153.61 260,045,994.89 流動負債合計 1,580,476,722.10 1,810,632,995.76 非流動負債： 長期借款 1,770,000,000.00 1,770,000,000.00 應付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 7,000.00 1,104,400.00 遞延收益 138,507,242.98 127,998,119.17 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 1,908,514,242.98 1,899,102,519.17 負債合計 3,488,990,965.08 3,709,735,514.93 所有者權益： 股本 3,931,171,600.00 3,931,171,600.00 12/20 2017 年第一季度報告 其他權益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 3,779,139,624.91 3,779,139,624.91 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 357,087,630.93 357,087,630.93 未分配利潤 190,291,146.20 163,699,297.53 所有者權益合計 8,257,690,002.04 8,231,098,153.37 負債和所有者權益總計 11,746,680,967.12 11,940,833,668.30 法定代表人：劉大衛(wèi) 主管會計工作負責人：許華山 會計機構負責人：孫和亮 13/20 2017 年第一季度報告 合并利潤表 2017 年 1—3 月 編制單位：海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)總收入 1,504,842,277.67 1,164,874,709.43 其中：營業(yè)收入 1,504,842,277.67 1,164,874,709.43 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 1,647,542,982.13 1,238,956,053.37 其中：營業(yè)成本 1,436,626,250.84 1,197,918,554.53 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 5,540,499.42 814,476.54 銷售費用 27,505,153.49 28,001,837.80 管理費用 135,232,206.81 119,892,509.65 財務費用 36,376,961.88 27,968,118.27 資產(chǎn)減值損失 6,261,909.69 -135,639,443.42 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 962,750.74 28,506,508.37 投資收益（損失以“－”號填列） 50,239,563.39 -76,336,461.48 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -91,498,390.33 -121,911,297.05 加：營業(yè)外收入 112,199,489.13 51,741,886.29 其中：非流動資產(chǎn)處置利得 減：營業(yè)外支出 1,098,288.87 3,716,695.74 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 0 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 19,602,809.93 -73,886,106.50 減：所得稅費用 5,857,853.89 13,372,199.30 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 13,744,956.04 -87,258,305.80 14/20 2017 年第一季度報告 歸屬于母公司所有者的凈利潤 14,068,451.82 -86,926,135.12 少數(shù)股東損益 -323,495.78 -332,170.68 六、其他綜合收益的稅后凈額 270,002.72 -6,365,474.81 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 270,002.72 -6,365,474.81 （一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他 綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 270,002.72 -6,365,474.81 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其 他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 - -6,165,800.00 5.外幣財務報表折算差額 270,002.72 -199,674.81 6.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 13,744,956.04 -87,258,305.80 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 14,068,451.82 -86,926,135.12 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -323,495.78 -332,170.68 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.0036 -0.0221 （二）稀釋每股收益(元/股) 0.0036 -0.0221 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn) 的凈利潤為： 0 元。 法定代表人：劉大衛(wèi) 主管會計工作負責人：許華山 會計機構負責人：孫和亮 15/20 2017 年第一季度報告 母公司利潤表 2017 年 1—3 月 編制單位：海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)收入 101,839,690.36 232,241,277.19 減：營業(yè)成本 72,517,153.83 296,778,751.46 營業(yè)稅金及附加 3,156,514.03 133,608.36 銷售費用 1,567,243.05 2,338,980.64 管理費用 107,036,855.16 99,334,384.77 財務費用 25,230,907.29 19,946,830.61 資產(chǎn)減值損失 2,951,501.14 -88,764,585.68 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 18,610,450.00 投資收益（損失以“－”號填列） 28,438,677.15 -70,204,233.35 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -82,181,806.99 -149,120,476.32 加：營業(yè)外收入 109,678,499.40 49,633,971.98 其中：非流動資產(chǎn)處置利得 減：營業(yè)外支出 904,843.74 3,618,605.62 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 26,591,848.67 -103,105,109.96 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 26,591,848.67 -103,105,109.96 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜 合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他 綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 六、綜合收益總額 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：劉大衛(wèi) 主管會計工作負責人：許華山 會計機構負責人：孫和亮 16/20 2017 年第一季度報告 合并現(xiàn)金流量表 2017 年 1—3 月 編制單位：海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 1,579,862,774.73 1,348,245,724.45 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)凈 增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 2,504,435.72 304,822.51 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 83,926,150.57 212,420,893.06 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,666,293,361.02 1,560,971,440.02 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 1,633,990,505.56 957,045,138.26 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 293,364,933.19 239,584,108.65 支付的各項稅費 12,863,586.37 11,235,240.62 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 245,769,344.56 126,087,584.44 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 2,185,988,369.68 1,333,952,071.97 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -519,695,008.66 227,019,368.05 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 5,000,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 317,274.44 412,215.70 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 215,300.00 374,593.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 74,523,436.05 7,330,760.19 投資活動現(xiàn)金流入小計 80,056,010.49 8,117,568.89 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 99,355,031.09 105,106,959.72 投資支付的現(xiàn)金 1,404,000.00 42,272,500.00 質(zhì)押貸款凈增加額 17/20 2017 年第一季度報告 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 108,622,038.61 投資活動現(xiàn)金流出小計 100,759,031.09 256,001,498.33 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -20,703,020.60 -247,883,929.44 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 575,929,444.42 877,083,482.41 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 575,929,444.42 877,083,482.41 償還債務支付的現(xiàn)金 246,672,043.97 584,731,875.14 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 32,449,753.73 8,995,310.95 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 279,121,797.70 593,727,186.09 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 296,807,646.72 283,356,296.32 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -270,002.72 199,674.81 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -243,860,385.26 262,691,409.74 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 2,146,768,850.53 1,308,612,136.79 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,902,908,465.27 1,571,303,546.53 注：截至報告期末，公司貨幣 40,839,763.30 元屬于受限資產(chǎn)，其中由于訴訟事項使用權受 限的貨幣資金為 827,699.52 元，其余的均為銀行承兌匯票保證金。 法定代表人：劉大衛(wèi) 主管會計工作負責人：許華山 會計機構負責人：孫和亮 18/20 2017 年第一季度報告 母公司現(xiàn)金流量表 2017 年 1—3 月 編制單位：海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 102,924,400.74 201,934,708.82 收到的稅費返還 1,493,701.92 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 75,302,977.41 437,292,090.17 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 179,721,080.07 639,226,798.99 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 93,059,159.24 96,152,669.72 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 258,027,646.69 214,541,235.00 支付的各項稅費 4,771,023.59 1,734,489.08 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 166,182,672.66 509,505,489.24 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 522,040,502.18 821,933,883.04 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -342,319,422.11 -182,707,084.05 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 215,300.00 374,593.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 55,348,088.53 投資活動現(xiàn)金流入小計 55,563,388.53 374,593.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 88,669,583.03 104,818,903.31 投資支付的現(xiàn)金 42,400,000.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 108,622,038.61 投資活動現(xiàn)金流出小計 88,669,583.03 255,840,941.92 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -33,106,194.50 -255,466,348.92 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 650,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 650,000,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 150,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 27,166,320.00 5,750,375.00 19/20 2017 年第一季度報告 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 27,166,320.00 155,750,375.00 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -27,166,320.00 494,249,625.00 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -402,591,936.61 56,076,192.03 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,524,046,031.76 556,809,547.44 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,121,454,095.15 612,885,739.47 法定代表人：劉大衛(wèi) 主管會計工作負責人：許華山 會計機構負責人：孫和亮 4.2 審計報告 □適用 √不適用 20/20